证券简称：城地香江         证券代码：603887       公告编号：2024-149 债券简称：城地转债         债券代码：113596     上海城地香江数据科技股份有限公司    对于实施“城地转债”赎回暨摘牌的第二次           指示性公告   本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何错误记录、误导性讲述 大约要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担法律拖累。   遑急内容指示：   ? 赎回登记日：2024 年 12 月 17 日   ? 赎回价钱：100.784 元/张   ? 赎回款披发日：2024 年 12 月 18 日   ? 临了往畴昔：2024 年 12 月 12 日   铁心 2024 年 11 月 19 日收市后，距离 12 月 12 日（“城地转债”临了往畴昔） 仅剩 17 个往畴昔，12 月 12 日为“城地转债”临了一个往畴昔。   ? 临了转股日：2024 年 12 月 17 日   铁心 2024 年 11 月 19 日收市后，距离 12 月 17 日（“城地转债”临了转股日）， 仅剩 20 个往畴昔，12 月 17 日为“城地转债”临了一个转股日。   ? 本次提前赎回完成后，“城地转债”将自 2024 年 12 月 18 日起在上海证券 来去所摘牌。   ? 投资者所抓可转债除在章程时限内通过二级市集连续来去或按照 8.28 元 的转股价钱进行转股外，仅能聘用以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息 0.784 元/张（即悉数 100.784 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能靠近较大投资 圆寂。   ? 公司特此提醒“城地转债”通盘债券抓有东说念主防御在期限内转股或卖出。   ? 敬请弘远投资者扫视了解可转债关系章程，防御投资风险。   一、“城地转债”提前赎回的联系事项   上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”），自 2024 年 10 月 18 日至 2024 年 11 月 7 日，公司股票已有十五个往畴昔的收盘价不低于“城地 转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），即 10.76 元/股，把柄《召募讲解书》 中有条件赎回条件的关系商定，已触发“城地转债”的有条件赎回条件。 提前赎回“城地转债”的议案》，公司董事会决定期骗“城地转债”提前赎回权，按 照债券面值 100 元加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“城地转债” 沿路赎回。   现依据《上市公司证券刊行处罚方针》《可调节公司债券处罚方针》《上海 证券来去所股票上市规章》和公司《可调节公司债券召募讲解书》的联系条件， 就赎回联系事项向合座“城地转债”抓有东说念主公告如下：      一、赎回条件   把柄《召募讲解书》章程，“城地转债”有条件赎回条件如下：   （一）有条件赎回条件   在本次刊行的可调节公司债券转股期内，当下述两种情形的纵容一种出现 时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未 转股的可调节公司债券： 中至少有 15 个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。 利息的假想公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调节公司债券抓有东说念主抓有的可调节公司债券票面总金 额；   i：指可调节公司债券曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。若在前述 30 个往畴昔内发生过转股价钱休养的情形，则在 转股价钱休养前的往畴昔按休养前的转股价钱和收盘价钱假想，转股价钱休养后 的往畴昔按休养后的转股价钱和收盘价钱假想。      二、本次可转债赎回的联系事项    （一）有条件赎回条件的设置情况    公司股票自 2024 年 10 月 18 日至 2024 年 11 月 7 日，已炫耀运动三十个交 易日内有十五个往畴昔的收盘价钱不低于“城地转债”当期转股价钱的 130%（含    （二）赎回登记日    本次赎回对象为 2024 年 12 月 17 日收市后在中国证券登记结算有限拖累公 司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“城地转债”的沿路抓有 东说念主。    （三）赎回价钱    把柄《召募讲解书》章程，“城地转债”有条件赎回条件的商定，赎回价钱为    当期应计利息的假想公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调节公司债券抓有东说念主抓有的可调节公司债券票面总金 额；    i：指可调节公司债券曩昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。若在前述 30 个往畴昔内发生过转股价钱休养的情形，则在 转股价钱休养前的往畴昔按休养前的转股价钱和收盘价钱假想，转股价钱休养后 的往畴昔按休养后的转股价钱和收盘价钱假想。    当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×2%×143/365=0.784 元/张    赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.784=100.784 元/张    （四）对于债券利息所得税的讲解 章程，“城地转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所 得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.784 元（税 前），骨子披发赎回金额为东说念主民币 100.627 元（税后）。可转债利息个东说念主所得税 将由各兑付机构矜重代扣代缴并径直向各兑付机构场所地的税务部门缴付。如各 付息网点未执行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律拖累 由各付息网点自行承担。 章程，对于抓有”城地转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可 转债骨子披发赎回金额为东说念主民币 100.784 元（税前）。 务总局发布的《对于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税策略的 公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7 日起至 征收企业所得税和升值税，即每张可转债骨子披发赎回金额为东说念主民币 100.784 元 （税前）。上述暂免征收企业所得税的限度不包括境外机构在境内开荒的机构、 场面赢得的与该机构、场面有骨子琢磨的债券利息。   （五）赎回能力   公司将在赎回期杀青前按章程袒露“城地转债”赎回指示性公告，告知“城地 转债”抓有东说念主联系本次赎回的各项事项。当公司决定执行沿路赎回时，在赎回登 记日次一往畴昔起通盘在中登上海分公司登记在册的“城地转债”将沿路被冻结。 公司在本次赎回杀青后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本次赎回 对公司的影响。   （六）赎回款项披发日：2024 年 12 月 18 日   公司将托福中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日登记在册并在上 海证券来去所各会员单元办理了指定来去的抓有东说念主派发赎回款，同期减记抓有东说念主 相应的“城地转债”数额。已办理全面指定来去的投资者可于披发日在其指定的证 券贸易部领取赎回款，未办理指定来去的投资者赎回款暂由中登上海分公司保 管，待办理指定来去后再进行派发。   （七）来去和转股   铁心 2024 年 11 月 19 日收市后，距离 12 月 12 日（“城地转债”临了往畴昔） 仅剩 17 个往畴昔，12 月 12 日为”城地转债”临了一个往畴昔；距离 12 月 17 日 （“城地转债”临了转股日）仅剩 20 个往畴昔，12 月 17 日为”城地转债”临了一个 转股日。   （八）摘牌   自 2024 年 12 月 18 日起，公司的”城地转债”将在上海证券来去所摘牌。   三、本次可转债赎回的风险指示   （一）铁心 2024 年 11 月 19 日收市后，距离 12 月 12 日（”城地转债”临了 往畴昔）仅剩 17 个往畴昔，12 月 12 日为“城地转债”临了一个往畴昔；距离 12 月 17 日（”城地转债”临了转股日）仅剩 20 个往畴昔，12 月 17 日为”城地转债” 临了一个转股日。特提醒”城地转债”抓有东说念主防御在限期内转股或卖出。   （二）投资者抓有的“城地转债”存在被质押或被冻结的，提议在住手往畴昔 前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“城地转债”将沿路冻结，住手来去 和转股，将按照 100.784 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“城地转债” 将在上海证券来去所摘牌。   （四）因当今“城地转债”二级市集价钱（11 月 19 日收盘价为 180.800 元/张） 与赎回价钱（100.784 元/张）各别较大，投资者如未实时转股或卖出，可能靠近 较大投资圆寂。   公司特此提醒“城地转债”通盘债券抓有东说念主防御在期限内转股或卖出。   四、琢磨形态   琢磨部门：证券办公室   琢磨电话：021-52806755   特此公告。                          上海城地香江数据科技股份有限公司                                                董事会